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银行的右侧机会?
作者:admin    发布于:2022-01-22 16:43   

  银行ETF卖出一格,今天上涨后,后面继续上涨就有希望突破长达半年的震荡走势,开始新一轮的右侧走势

  在11号策略复盘的时候我提到过,由于疫情影响,银行2020年整体是受损的一年,大概在当年三季度后才逐渐恢复,所以在去年四季度高基数下,全年净利润增速整体表现都还不错,基本都在20%+

  基本面不错,叠加估值较低,因此我认为是有估值修复的可能性,并且以中证银行为例子,给大家做了个参考。假设估值修复能回到一个估值区间上沿的水平,大概在6.5倍PE左右,目前PE5.52倍,计算下来还有18%左右的涨幅。

  之后银行倒没啥动静,当时市场担心整体经济压力下,银行预期经营质量可能会下降,直到今天确认五年期的LPR降息,成了银行上涨的催化剂。至于为啥会利好银行,大家可以重新看看昨晚的文章回顾一下

  当然,除了银行,还有地产,基建,都是受益于LPR降息的,今天银行涨幅较多,这跟我前两天的个人建议差不多

  把银行优先级排在最先,我个人理由也比较简单粗暴,一来基本面不错,银行的业绩不错,增速也较高,再者从估值上看,银行股也是最低的

  虽然五年期LPR更加直接的利好地产,基建,但这两个指数已经提前涨的很多了。市场普遍认为经济增长压力下,在保持房主不炒的前提,适当的边际放松政策是会有的,所以预期已经打的比较足。接下来更多可能是行业内部分化走势,现阶段,银行的估值我认为还是有性价比的

  券商跟香港证券卖出一格,券商今天上涨,我更感觉是跟随整个板块金融板块一起上涨的。不过今天外资还是买的不少,按照以往规律,在外资一天涌入上百亿的时候,券商一般表现都会不错,也可能有这个因素。

  旅游ETF卖出一格,今天上涨有可能是国务院关于适时启动入境旅游促进行动的消息影响。不过已经反弹不少了,当前性价比我认为一般,想参与的朋友可以等待一下回调吧

  消费50卖出一格,消费近期企稳反弹了,其他消费基金后面估计也会逐步卖出最近买入的仓位。

  这次回调的时候因为各种利空消息影响,幅度还真不小,但实际上,每次回调到合理估值区间(我反复提到的食品指数35倍PE估值中枢),就又反弹了。这样也挺好,能为网格贡献不少的超额收益

  开盘价格137.10,最高价格137.50,收盘价格130.61,溢价率27.18%,转股价值下跌导致溢价率提升了,这个溢价率我觉得是合理的,开盘的时候高了些

  台21转债,正股台华新材,主营业务为高档功能性面料的研发与生产,是国内少数具备高档尼龙66生产能力的企业之一

  公司业绩受市场需求影响比较大,业绩波动大。本次募集资金用于智能化年产12万吨高性能环保锦纶纤维项目,今年业绩大幅度增长之后,预计未来两年还能保持较不错的增速

  佩蒂转债,正股佩蒂股份,是我国较早专业从事宠物食品产业的企业之一,也是中国宠物行业首家在A 股上市的公司,主营业务集宠物食品的研发、制造、销售和自有品牌运营于一体

  从行业来看,对比海外宠物百年历史,中国养宠物和宠物食品的渗透率都很低。宠物食品消费具有刚需高频特性,近10年年复合增速达21.5%,当前社会情感诉求愈加强烈,因此较为看好“它经济”未来的发展。

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